忻州市第一中学校2020年度决算

目   录

第一部分  概况............................................1

一、本单位职责..........................................1

二、机构设置情况........................................2

第二部分 2020年度单位决算报表.............................4

一、收入支出决算总表....................................4

二、收入决算表..........................................5

三、支出决算表..........................................6

四、财政拨款收支决算总表................................8

五、一般公共预算支出决算表（一）.......................9

六、一般公共预算支出决算表（二）.......................9

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.........10

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...............11

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................13

十、部门决算公开相关信息统计表表......................11

第三部分 忻州一中2020年度决算情况说明.....................12

一、收入支出决算总体情况说明.........................12

二、收入决算情况说明............................13

三、 支出决算情况说明................................1415

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明..............15

五、 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.........15

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......28

7、     一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明              29

8、     其他重要事项情况明.......................18

第四部分  名词解释......................................30

第五部分  附件.........................................30

忻州市第一中学校2020年度决算

第一部分  概况

一、本单位职责

忻州市第一中学校是忻州市教育局直属的财政全额拨款事业单位，学校主要职责是实施高中学历教育，促进基础教育的发展，高中学历教育（相关社会服务）。学校秉承教育方针，坚持管理立校、教改强校、文化兴校、科研名校战略，坚持以学生为本，全心全意为师生服务，创新教学模式、强化科学管理、提升综合办学，立足德智体美劳全面发展的培养目标，力争把更多优秀学子送入一流名校，培养更多创新型优秀人才，办好人民满意的教育。

二、机构设置情况

1.办公室

2.教务处

3.总务处

4.政教处

5.膳食科

6.保卫科

7.教科研中心

8.教学辅助中心

9.党委办公室

10.财务科

11.课程研究中心

12.学科活动中心

13.网络信息中心

14.年级工作部管理一科

15.年级工作部管理二科

16.年级工作部管理三科

17.工会、团委和妇联等

第二部分 2020年度单位决算报表

一忻州一中2020年决算收支总表

2、忻州一中决算收入总表

三、忻州一中2020年决算支出总表

四、忻州一中2020年财政拨款收支总表

五、忻州一中2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

6、忻州一中2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

我校无政府性基金预算财政拨款收入。

九、忻州一中2020年国有资本经营预算收支决算表

我校无资本经营预算财政拨款收入。

10、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 忻州一中2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度决算总收入15916.22万元，比2019年度决算总收入24115.83万元减少了8199.61万元，主要由于1、2019年我校发行政府专项债券5000万元用于支付建设北校区工程款。2、2019年末财政列支我校建设北校区借款2000万元。2、财政局2019年拨付我校1250万元用于偿还本金，2020年拨付684万元，较2019年少给566万元。3、2019年财政给予我校增人增资拨款671.59万元。2020年根据财政要求新增人员工资统一推迟到2021年发放。

2020年度决算总支出20851.58万元比2019年支出23941.41万元，减少了3089.83万元，主要原因为1、2019年我校用5000万元债券资金支付工程款、列支2018年度2000万元借款。2020年财政拨付我校3000万元存量资金用于支付北校区工程款。较2019年少4000万元。2、高级中学2020年较2019年多申请778.85万元用于支付日常支出。

2、收入决算情况说明

2020年度收入合计15916.22万元，其中：财政拨款收入8492.55万元，占比53.35%；事业收入7423.67万元，占比46.65%。

3、支出决算情况说明

2020年度支出合计20851.58万元，其中：基本支出6635.82万元，占比31.82%；项目支出14215.76万元，占比68.18%。

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计8492.55万元，支出总计12172.97万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少8283.28 万元，主要原因：1、2019年我校发行政府专项债券5000万元用于支付建设北校区工程款。2、2019年末财政列支我校建设北校区借款2000万元。2、财政局2019年拨付我校1250万元用于偿还本金，2020年拨付684万元，较2019年少给566万元。3、2019年财政给予我校增人增资拨款671.59万元。2020年根据财政要求新增人员工资统一推迟到2021年发放。财政拨款支出总计减少4617.78万元。主要原因：2019年我校用5000万元债券资金支付工程款、列支2018年度2000万元借款。2020年财政拨付我校3000万元存量资金用于支付北校区工程款。较2019年少4000万元。

5、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（1）财政拨款支出决算总体情况

   2020年财政拨款支出共计12172.97万元，占本年度支出合计的58.38%。与上年度相比，财政拨款支出减少4617.78万元。主要原因是2019年我校用5000万元债券资金支付工程款、列支2018年度2000万元借款。2020年财政拨付我校3000万元存量资金用于支付北校区工程款。较2019年少4000万元。其中，人员经费6000.03万元，占比49.28%，日常公用经费635.79万元，占比5.2%。

（2）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出12172.97万元，主要用于以下方面：教育支出10758.11万元，占比88.38%；社会保障和就业支出749.15万元，占比6.15%；科学技术支出6.88万元，占比0.05%；卫生健康支出242.57万元，占比0.2%；农林水支出6.52万元，占比0.05%；住房保障支出407.24万元，占比3.34%；其他支出2.5万元，占比0.02%。

（3）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算8932.45万元，支出决算12172.97万元，预算完成率100%。其中高中教育年初预算数7336.32万元，支出决算10758.11万元，比上年增加128.41万元；社会保障和就业支出年初预算数732万元，支出决算数749.15万元，比上年减少100.54万元；卫生健康支出年初预算数225.32万元，决算数242.57万元；住房保障支出年初决算数488.77万元，决算数407.24万元。数字增减主要原因是上年度人员预算里住房公积金和事业单位医疗等未单独列明。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出6635.82万元。其中，人员经费6000.03万元，主要包括教职工基本工资、住房公积金、养老、医疗等社保福利；日常公用经费635.79万元，主要包括水费、电费、取暖费、维修费、劳务费、物业管理费等。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度 “三公经费”未使用财政拨款支出，也无因公出国。

8、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我校是忻州市教育局所属的全额事业单位，无机关运行经费。

（二)政府采购情况说明

2020年度我校政府采购支出合计704.58万元，其中政府采购货物支出69.21万元；政府采购工程支出634.3万元；支付采购服务支出1.07万元。 主要用于院面改造、教学楼卫生间改造以及体育馆装修、阶梯教室装修和门房改造等。政府采购授予中小企业合同金额704.58万元，占政府采购支出的100%。

(三）国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日我校共有7辆车，其中轿车3辆，小型载客汽车1辆，大中型载客汽车1辆，其他车型2辆。单价50万元（含）以上的通用设备7台（套）。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（4）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度300万元以上的财政拨款经费补助类4个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金4284万元，占一般公共预算资金项目支出总额的77.37%。

（5）其他需要说明的事项

  无

第4部分     名词解释

一、 财政拨款收入: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件